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关于资金转出开户银行定期存款竞争性选择项目公告

来源： 发布时间：2024-03-20【字体：大 中 小】

　　根据《财政部关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见》（财库〔2017〕76号）、《财政部关于<中央预算单位资金存放管理实施办法>的通知》（财库〔2017〕176号）、《上海光机所资金管理办法》（科沪光发财务字〔2018〕1号）， 决定转出开户行进行定期存款。 发布资金转出开户银行定期存款竞争性选择项目公告，欢迎符合资格条件的银行参加投标竞选。

　　一、项目概况

　　1.项目名称： 转出开户银行定期存款项目。

　　2.项目情况：计划存放资金规模不少于1000万元；定期存款期限为1年以内（含1年），如需续存累计不超过2年；定存银行数量不多于3家。

　　二、投标人资格要求

　　1.在上海市行政区内有长驻机构并持有《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》，在最近1次银监部门年度监管评级中达到2级以上；

　　2.具有良好的商业信誉，内控规范、财务稳健，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险及重大违约事件，近3年在经营活动中无重大违法记录；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.参与银行只能有一家分支机构参加竞争性评选。

　　三、投标人提供响应资料

　　投标人应在申请时按照资格要求提供以下材料，所有材料装订成册（一式两份，A4规格）加盖单位公章和骑缝章。

　　1.投标银行基本情况

　　2.企业营业执照（复印件加盖公章）

　　3.《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》（复印件加盖公章）

　　4.企业法人代表授权书（原件加盖公章）、被委托人身份证（复印件加盖公章）

　　5.近3年内未发生金融风险及重大违约事件、近3年在经营活动中无重大违法记录、最近1次银监部门年度监管评级中达到2级以上等相关事项证明材料或声明（加盖公章）

　　6.廉政承诺书（加盖公章）

　　7.承诺履行的一年期定期存款利率水平

　　8.最近一年反映资产质量、偿付能力、运营能力等经营状况的各项指标数据（全行数据）：

　　（1）数据包括且不限于：净资产总额、资本充足率、资产利润率、流动性比率、不良贷款率等；

　　（2）数据来源：银行已上市的来源于已披露的年度报告，银行未上市的来源于经审计的年度报告；

　　（3）提供年度报告封面、目录、数据所在页的复印件加盖公章。

　　9.承诺履行的服务方案及拟投入本项目的主要人员情况表

　　10.投标人认为有必要提供的其他材料

　　四、投标时间、地点、方式及接受人

　　1.投标时间：2024年3月20日10:00至2024年3月27日17:00（法定双休日除外），逾期送达或未按要求密封作无效标处理

　　2.投标地点：上海市嘉定区清河路390号1号楼519室

　　3.投标方式：资料邮寄或现场报名

　　4.投标接受人：朱老师 021-69918425，上午8:00-11:00，下午13:00-17:00  

　　五、竞争性选择发布公告方式

　　在本单位信息门户网站发布（//www.lynxdom.com）

　　六、竞争性选择中标公告时间及方式

　　本项目竞争性选择结果将在投标截止日起一个月内择优确定并公告，同时将向入选银行发出入选确认通知书并在本单位信息门户网站发布（//www.lynxdom.com）

　　七、其他

　　1.开标时间和地址等，另行通知；

　　2.本次招标不收取费用，也不设投标补偿费。

　　                                                                                             

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